TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 15:23
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Ativo | 111,36 mi |
| Patrimônio líquido | 106,49 mi |
| Total dos passivos | 4,87 mi |
| Liquidez total | 4,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
111,36 mi
Patrimônio líquido
106,49 mi
Total dos passivos
4,87 mi
Liquidez total
4,52 mi
Índice de solvência
4,37%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 |
| Número de cotistas | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.251,99 |
Número de cotas emitidas
85.053
Número de cotistas
55
Valor patrimonial por cota
R$ 1.251,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
106,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
106,41 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
106,41 mi
100,00%