TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:13
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,87 mi | 122,04 mi | 122,33 mi |
| Patrimônio líquido | 112,24 mi | 114,80 mi | 113,79 mi |
| Total dos passivos | 6,63 mi | 7,24 mi | 8,54 mi |
| Liquidez total | 1,20 mi | 1,04 mi | 3,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,58% | 5,93% | 6,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,87 mi
Out/2017: 122,04 mi
Set/2017: 122,33 mi
Patrimônio líquido
112,24 mi
Out/2017: 114,80 mi
Set/2017: 113,79 mi
Total dos passivos
6,63 mi
Out/2017: 7,24 mi
Set/2017: 8,54 mi
Liquidez total
1,20 mi
Out/2017: 1,04 mi
Set/2017: 3,05 mi
Índice de solvência
5,58%
Passivos / Ativo
Out/2017: 5,93%
Set/2017: 6,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 77 | 72 | 67 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.319,63 | R$ 1.349,78 | R$ 1.337,86 |
Número de cotas emitidas
85.053
Out/2017: 85.053
Set/2017: 85.053
Número de cotistas
77
Out/2017: 72
Set/2017: 67
Valor patrimonial por cota
R$ 1.319,63
Out/2017: R$ 1.349,78
Set/2017: R$ 1.337,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 850.530,06 | 510.318,06 |
| └─ Por cota | R$ 12,0000 | R$ 10,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 12,0000
Out/2017: 850.530,06
Set/2017: 510.318,06
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
117,56 mi
Out/2017: 120,94 mi
Set/2017: 119,25 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
117,56 mi
100,00%
|
120,94 mi
100,00%
|
119,25 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
117,56 mi
100,00%
Out/2017: 120,94 mi (100,00%)
Set/2017: 119,25 mi (100,00%)