TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:59
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,92 mi | 117,00 mi | 119,36 mi |
| Patrimônio líquido | 108,58 mi | 109,85 mi | 111,88 mi |
| Total dos passivos | 5,34 mi | 7,15 mi | 7,49 mi |
| Liquidez total | 1,22 mi | 696.057,69 | 2,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,69% | 6,11% | 6,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,92 mi
Jun/2017: 117,00 mi
Mai/2017: 119,36 mi
Patrimônio líquido
108,58 mi
Jun/2017: 109,85 mi
Mai/2017: 111,88 mi
Total dos passivos
5,34 mi
Jun/2017: 7,15 mi
Mai/2017: 7,49 mi
Liquidez total
1,22 mi
Jun/2017: 696.057,69
Mai/2017: 2,43 mi
Índice de solvência
4,69%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 6,11%
Mai/2017: 6,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 62 | 57 | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.276,65 | R$ 1.291,56 | R$ 1.315,37 |
Número de cotas emitidas
85.053
Jun/2017: 85.053
Mai/2017: 85.053
Número de cotistas
62
Jun/2017: 57
Mai/2017: 55
Valor patrimonial por cota
R$ 1.276,65
Jun/2017: R$ 1.291,56
Mai/2017: R$ 1.315,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 2,00 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 23,5000 | R$ 18,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Jun/2017: 2,00 mi
Mai/2017: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
112,38 mi
Jun/2017: 116,31 mi
Mai/2017: 116,82 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,38 mi
100,00%
|
116,31 mi
100,00%
|
116,82 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
112,38 mi
100,00%
Jun/2017: 116,31 mi (100,00%)
Mai/2017: 116,82 mi (100,00%)