SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,92 mi | 71,44 mi | 72,51 mi |
| Patrimônio líquido | 170,70 mi | 71,16 mi | 72,11 mi |
| Total dos passivos | 13,22 mi | 285.381,29 | 402.547,02 |
| Liquidez total | 80,13 mi | 18,81 mi | 18,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,19% | 0,40% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,92 mi
Ago/2026: 71,44 mi
Jul/2026: 72,51 mi
Patrimônio líquido
170,70 mi
Ago/2026: 71,16 mi
Jul/2026: 72,11 mi
Total dos passivos
13,22 mi
Ago/2026: 285.381,29
Jul/2026: 402.547,02
Liquidez total
80,13 mi
Ago/2026: 18,81 mi
Jul/2026: 18,66 mi
Índice de solvência
7,19%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,40%
Jul/2026: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.452.102 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 9.880 | 9.804 | 9.173 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,78 | R$ 9,59 | R$ 9,72 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
Número de cotas emitidas
17.452.102
Ago/2026: 7.418.243
Jul/2026: 7.418.243
Número de cotistas
9.880
Ago/2026: 9.804
Jul/2026: 9.173
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,78
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,59
Jul/2026: R$ 9,72
P/VP
0,99
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 1,00
Jul/2026: 0,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
103,79 mi
Ago/2026: 52,46 mi
Jul/2026: 53,85 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
76,82 mi
74,01%
|
47,55 mi
90,64%
|
47,57 mi
88,33%
|
| CRI/CRA |
26,97 mi
25,99%
|
4,91 mi
9,36%
|
4,91 mi
9,12%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,37 mi
2,55%
|
Fundos imobiliários
76,82 mi
74,01%
Ago/2026: 47,55 mi (90,64%)
Jul/2026: 47,57 mi (88,33%)
CRI/CRA
26,97 mi
25,99%
Ago/2026: 4,91 mi (9,36%)
Jul/2026: 4,91 mi (9,12%)
Ações
0,00
-
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 1,37 mi (2,55%)