SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:01
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,72 mi | 70,89 mi | 73,07 mi |
| Patrimônio líquido | 68,72 mi | 69,54 mi | 71,93 mi |
| Total dos passivos | 998.903,99 | 1,36 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 1,17 mi | 503.987,44 | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,91% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,72 mi
Jul/2025: 70,89 mi
Jun/2025: 73,07 mi
Patrimônio líquido
68,72 mi
Jul/2025: 69,54 mi
Jun/2025: 71,93 mi
Total dos passivos
998.903,99
Jul/2025: 1,36 mi
Jun/2025: 1,13 mi
Liquidez total
1,17 mi
Jul/2025: 503.987,44
Jun/2025: 1,38 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,91%
Jun/2025: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.984 | 3.908 | 3.824 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,26 | R$ 9,37 | R$ 9,70 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,05 | 1,04 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Jul/2025: 7.418.243
Jun/2025: 7.418.243
Número de cotistas
3.984
Jul/2025: 3.908
Jun/2025: 3.824
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,26
Informado pelo fundo
Jul/2025: R$ 9,37
Jun/2025: R$ 9,70
P/VP
1,05
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2025: 1,04
Jun/2025: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
68,49 mi
Jul/2025: 70,32 mi
Jun/2025: 71,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,66 mi
59,36%
|
35,21 mi
50,07%
|
35,54 mi
49,66%
|
| CRI/CRA |
25,56 mi
37,31%
|
33,07 mi
47,03%
|
33,85 mi
47,29%
|
| Ações |
2,28 mi
3,33%
|
2,04 mi
2,90%
|
2,19 mi
3,05%
|
Fundos imobiliários
40,66 mi
59,36%
Jul/2025: 35,21 mi (50,07%)
Jun/2025: 35,54 mi (49,66%)
CRI/CRA
25,56 mi
37,31%
Jul/2025: 33,07 mi (47,03%)
Jun/2025: 33,85 mi (47,29%)
Ações
2,28 mi
3,33%
Jul/2025: 2,04 mi (2,90%)
Jun/2025: 2,19 mi (3,05%)