SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:40
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,85 mi | 69,72 mi | 70,89 mi |
| Patrimônio líquido | 71,49 mi | 68,72 mi | 69,54 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 998.903,99 | 1,36 mi |
| Liquidez total | 1,78 mi | 1,17 mi | 503.987,44 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 1,43% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,85 mi
Ago/2025: 69,72 mi
Jul/2025: 70,89 mi
Patrimônio líquido
71,49 mi
Ago/2025: 68,72 mi
Jul/2025: 69,54 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Ago/2025: 998.903,99
Jul/2025: 1,36 mi
Liquidez total
1,78 mi
Ago/2025: 1,17 mi
Jul/2025: 503.987,44
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,43%
Jul/2025: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 4.002 | 3.984 | 3.908 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,64 | R$ 9,26 | R$ 9,37 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,01 | 1,05 | 1,04 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Ago/2025: 7.418.243
Jul/2025: 7.418.243
Número de cotistas
4.002
Ago/2025: 3.984
Jul/2025: 3.908
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,64
Informado pelo fundo
Ago/2025: R$ 9,26
Jul/2025: R$ 9,37
P/VP
1,01
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2025: 1,05
Jul/2025: 1,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
71,06 mi
Ago/2025: 68,49 mi
Jul/2025: 70,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,39 mi
62,48%
|
40,66 mi
59,36%
|
35,21 mi
50,07%
|
| CRI/CRA |
24,21 mi
34,07%
|
25,56 mi
37,31%
|
33,07 mi
47,03%
|
| Ações |
2,45 mi
3,45%
|
2,28 mi
3,33%
|
2,04 mi
2,90%
|
Fundos imobiliários
44,39 mi
62,48%
Ago/2025: 40,66 mi (59,36%)
Jul/2025: 35,21 mi (50,07%)
CRI/CRA
24,21 mi
34,07%
Ago/2025: 25,56 mi (37,31%)
Jul/2025: 33,07 mi (47,03%)
Ações
2,45 mi
3,45%
Ago/2025: 2,28 mi (3,33%)
Jul/2025: 2,04 mi (2,90%)