SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:37
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,88 mi | 68,22 mi | 67,82 mi |
| Patrimônio líquido | 67,80 mi | 67,97 mi | 66,89 mi |
| Total dos passivos | 77.438,35 | 245.697,18 | 928.716,45 |
| Liquidez total | 938.760,90 | 1,43 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,36% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,88 mi
Jan/2025: 68,22 mi
Dez/2024: 67,82 mi
Patrimônio líquido
67,80 mi
Jan/2025: 67,97 mi
Dez/2024: 66,89 mi
Total dos passivos
77.438,35
Jan/2025: 245.697,18
Dez/2024: 928.716,45
Liquidez total
938.760,90
Jan/2025: 1,43 mi
Dez/2024: 4,51 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,36%
Dez/2024: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.665 | 3.494 | 3.430 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,14 | R$ 9,16 | R$ 9,02 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,07 | 1,07 | 1,08 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Jan/2025: 7.418.243
Dez/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.665
Jan/2025: 3.494
Dez/2024: 3.430
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,14
Informado pelo fundo
Jan/2025: R$ 9,16
Dez/2024: R$ 9,02
P/VP
1,07
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2025: 1,07
Dez/2024: 1,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 853.097,94 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1150 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 853.097,94
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
66,89 mi
Jan/2025: 66,75 mi
Dez/2024: 63,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
39,30 mi
58,76%
|
40,24 mi
60,28%
|
38,12 mi
60,26%
|
| Fundos imobiliários |
25,61 mi
38,28%
|
24,46 mi
36,65%
|
23,25 mi
36,75%
|
| Ações |
1,98 mi
2,96%
|
2,05 mi
3,07%
|
1,89 mi
3,00%
|
CRI/CRA
39,30 mi
58,76%
Jan/2025: 40,24 mi (60,28%)
Dez/2024: 38,12 mi (60,26%)
Fundos imobiliários
25,61 mi
38,28%
Jan/2025: 24,46 mi (36,65%)
Dez/2024: 23,25 mi (36,75%)
Ações
1,98 mi
2,96%
Jan/2025: 2,05 mi (3,07%)
Dez/2024: 1,89 mi (3,00%)