SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 20:35
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,82 mi | 69,87 mi | 69,41 mi |
| Patrimônio líquido | 66,89 mi | 68,98 mi | 68,84 mi |
| Total dos passivos | 928.716,45 | 887.685,91 | 571.494,72 |
| Liquidez total | 4,51 mi | 1,31 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,27% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,82 mi
Nov/2024: 69,87 mi
Out/2024: 69,41 mi
Patrimônio líquido
66,89 mi
Nov/2024: 68,98 mi
Out/2024: 68,84 mi
Total dos passivos
928.716,45
Nov/2024: 887.685,91
Out/2024: 571.494,72
Liquidez total
4,51 mi
Nov/2024: 1,31 mi
Out/2024: 2,94 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,27%
Out/2024: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.430 | 3.456 | 3.440 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,02 | R$ 9,30 | R$ 9,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,08 | 1,05 | 1,05 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Nov/2024: 7.418.243
Out/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.430
Nov/2024: 3.456
Out/2024: 3.440
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,02
Informado pelo fundo
Nov/2024: R$ 9,30
Out/2024: R$ 9,28
P/VP
1,08
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2024: 1,05
Out/2024: 1,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 853.097,94 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1150 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
853.097,94
└─ Por cota
R$ 0,1150
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
63,26 mi
Nov/2024: 68,52 mi
Out/2024: 66,43 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
38,12 mi
60,26%
|
44,05 mi
64,29%
|
45,30 mi
68,20%
|
| Fundos imobiliários |
23,25 mi
36,75%
|
22,36 mi
32,64%
|
18,80 mi
28,30%
|
| Ações |
1,89 mi
3,00%
|
2,11 mi
3,07%
|
2,32 mi
3,50%
|
CRI/CRA
38,12 mi
60,26%
Nov/2024: 44,05 mi (64,29%)
Out/2024: 45,30 mi (68,20%)
Fundos imobiliários
23,25 mi
36,75%
Nov/2024: 22,36 mi (32,64%)
Out/2024: 18,80 mi (28,30%)
Ações
1,89 mi
3,00%
Nov/2024: 2,11 mi (3,07%)
Out/2024: 2,32 mi (3,50%)