SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:57
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,22 mi | 67,82 mi | 69,87 mi |
| Patrimônio líquido | 67,97 mi | 66,89 mi | 68,98 mi |
| Total dos passivos | 245.697,18 | 928.716,45 | 887.685,91 |
| Liquidez total | 1,43 mi | 4,51 mi | 1,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 1,37% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,22 mi
Dez/2024: 67,82 mi
Nov/2024: 69,87 mi
Patrimônio líquido
67,97 mi
Dez/2024: 66,89 mi
Nov/2024: 68,98 mi
Total dos passivos
245.697,18
Dez/2024: 928.716,45
Nov/2024: 887.685,91
Liquidez total
1,43 mi
Dez/2024: 4,51 mi
Nov/2024: 1,31 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,37%
Nov/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.494 | 3.430 | 3.456 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,16 | R$ 9,02 | R$ 9,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,07 | 1,08 | 1,05 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Dez/2024: 7.418.243
Nov/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.494
Dez/2024: 3.430
Nov/2024: 3.456
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,16
Informado pelo fundo
Dez/2024: R$ 9,02
Nov/2024: R$ 9,30
P/VP
1,07
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2024: 1,08
Nov/2024: 1,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 853.097,94 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1150 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 853.097,94
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
66,75 mi
Dez/2024: 63,26 mi
Nov/2024: 68,52 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
40,24 mi
60,28%
|
38,12 mi
60,26%
|
44,05 mi
64,29%
|
| Fundos imobiliários |
24,46 mi
36,65%
|
23,25 mi
36,75%
|
22,36 mi
32,64%
|
| Ações |
2,05 mi
3,07%
|
1,89 mi
3,00%
|
2,11 mi
3,07%
|
CRI/CRA
40,24 mi
60,28%
Dez/2024: 38,12 mi (60,26%)
Nov/2024: 44,05 mi (64,29%)
Fundos imobiliários
24,46 mi
36,65%
Dez/2024: 23,25 mi (36,75%)
Nov/2024: 22,36 mi (32,64%)
Ações
2,05 mi
3,07%
Dez/2024: 1,89 mi (3,00%)
Nov/2024: 2,11 mi (3,07%)