SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:06
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 70,89 mi | 73,07 mi | 73,35 mi |
| Patrimônio líquido | 69,54 mi | 71,93 mi | 71,88 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,13 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 503.987,44 | 1,38 mi | 894.074,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 1,55% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
70,89 mi
Jun/2025: 73,07 mi
Mai/2025: 73,35 mi
Patrimônio líquido
69,54 mi
Jun/2025: 71,93 mi
Mai/2025: 71,88 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Jun/2025: 1,13 mi
Mai/2025: 1,47 mi
Liquidez total
503.987,44
Jun/2025: 1,38 mi
Mai/2025: 894.074,61
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,55%
Mai/2025: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.908 | 3.824 | 3.830 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,37 | R$ 9,70 | R$ 9,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,04 | 1,01 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Jun/2025: 7.418.243
Mai/2025: 7.418.243
Número de cotistas
3.908
Jun/2025: 3.824
Mai/2025: 3.830
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,37
Informado pelo fundo
Jun/2025: R$ 9,70
Mai/2025: R$ 9,69
P/VP
1,04
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2025: 1,01
Mai/2025: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
70,32 mi
Jun/2025: 71,57 mi
Mai/2025: 72,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,21 mi
50,07%
|
35,54 mi
49,66%
|
32,16 mi
44,41%
|
| CRI/CRA |
33,07 mi
47,03%
|
33,85 mi
47,29%
|
38,11 mi
52,64%
|
| Ações |
2,04 mi
2,90%
|
2,19 mi
3,05%
|
2,14 mi
2,95%
|
Fundos imobiliários
35,21 mi
50,07%
Jun/2025: 35,54 mi (49,66%)
Mai/2025: 32,16 mi (44,41%)
CRI/CRA
33,07 mi
47,03%
Jun/2025: 33,85 mi (47,29%)
Mai/2025: 38,11 mi (52,64%)
Ações
2,04 mi
2,90%
Jun/2025: 2,19 mi (3,05%)
Mai/2025: 2,14 mi (2,95%)