SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:40
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,84 mi | 67,88 mi | 68,22 mi |
| Patrimônio líquido | 69,76 mi | 67,80 mi | 67,97 mi |
| Total dos passivos | 77.262,35 | 77.438,35 | 245.697,18 |
| Liquidez total | 395.228,38 | 938.760,90 | 1,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,84 mi
Fev/2025: 67,88 mi
Jan/2025: 68,22 mi
Patrimônio líquido
69,76 mi
Fev/2025: 67,80 mi
Jan/2025: 67,97 mi
Total dos passivos
77.262,35
Fev/2025: 77.438,35
Jan/2025: 245.697,18
Liquidez total
395.228,38
Fev/2025: 938.760,90
Jan/2025: 1,43 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,11%
Jan/2025: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.754 | 3.665 | 3.494 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,40 | R$ 9,14 | R$ 9,16 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,04 | 1,07 | 1,07 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Fev/2025: 7.418.243
Jan/2025: 7.418.243
Número de cotistas
3.754
Fev/2025: 3.665
Jan/2025: 3.494
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,40
Informado pelo fundo
Fev/2025: R$ 9,14
Jan/2025: R$ 9,16
P/VP
1,04
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2025: 1,07
Jan/2025: 1,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
69,40 mi
Fev/2025: 66,89 mi
Jan/2025: 66,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
39,30 mi
56,62%
|
39,30 mi
58,76%
|
40,24 mi
60,28%
|
| Fundos imobiliários |
27,96 mi
40,29%
|
25,61 mi
38,28%
|
24,46 mi
36,65%
|
| Ações |
2,14 mi
3,08%
|
1,98 mi
2,96%
|
2,05 mi
3,07%
|
CRI/CRA
39,30 mi
56,62%
Fev/2025: 39,30 mi (58,76%)
Jan/2025: 40,24 mi (60,28%)
Fundos imobiliários
27,96 mi
40,29%
Fev/2025: 25,61 mi (38,28%)
Jan/2025: 24,46 mi (36,65%)
Ações
2,14 mi
3,08%
Fev/2025: 1,98 mi (2,96%)
Jan/2025: 2,05 mi (3,07%)