SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
17/09/2024 14:16
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,25 mi | 71,48 mi | 71,26 mi |
| Patrimônio líquido | 71,69 mi | 71,16 mi | 70,40 mi |
| Total dos passivos | 555.274,19 | 319.177,45 | 864.283,03 |
| Liquidez total | 2,58 mi | 2,16 mi | 2,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,45% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,25 mi
Jul/2024: 71,48 mi
Jun/2024: 71,26 mi
Patrimônio líquido
71,69 mi
Jul/2024: 71,16 mi
Jun/2024: 70,40 mi
Total dos passivos
555.274,19
Jul/2024: 319.177,45
Jun/2024: 864.283,03
Liquidez total
2,58 mi
Jul/2024: 2,16 mi
Jun/2024: 2,45 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,45%
Jun/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.346 | 3.284 | 3.163 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,66 | R$ 9,59 | R$ 9,49 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Jul/2024: 7.418.243
Jun/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.346
Jul/2024: 3.284
Jun/2024: 3.163
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,66
Informado pelo fundo
Jul/2024: R$ 9,59
Jun/2024: R$ 9,49
P/VP
1,01
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2024: 1,02
Jun/2024: 1,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 697.314,84 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0940 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 697.314,84
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
69,61 mi
Jul/2024: 69,24 mi
Jun/2024: 68,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
46,39 mi
66,64%
|
46,49 mi
67,15%
|
46,74 mi
68,02%
|
| Fundos imobiliários |
20,87 mi
29,98%
|
20,48 mi
29,58%
|
19,77 mi
28,77%
|
| Ações |
2,36 mi
3,38%
|
2,27 mi
3,28%
|
2,21 mi
3,21%
|
CRI/CRA
46,39 mi
66,64%
Jul/2024: 46,49 mi (67,15%)
Jun/2024: 46,74 mi (68,02%)
Fundos imobiliários
20,87 mi
29,98%
Jul/2024: 20,48 mi (29,58%)
Jun/2024: 19,77 mi (28,77%)
Ações
2,36 mi
3,38%
Jul/2024: 2,27 mi (3,28%)
Jun/2024: 2,21 mi (3,21%)