SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,02 mi | 72,25 mi | 71,48 mi |
| Patrimônio líquido | 71,47 mi | 71,69 mi | 71,16 mi |
| Total dos passivos | 546.678,47 | 555.274,19 | 319.177,45 |
| Liquidez total | 2,35 mi | 2,58 mi | 2,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,77% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,02 mi
Ago/2024: 72,25 mi
Jul/2024: 71,48 mi
Patrimônio líquido
71,47 mi
Ago/2024: 71,69 mi
Jul/2024: 71,16 mi
Total dos passivos
546.678,47
Ago/2024: 555.274,19
Jul/2024: 319.177,45
Liquidez total
2,35 mi
Ago/2024: 2,58 mi
Jul/2024: 2,16 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,77%
Jul/2024: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.463 | 3.346 | 3.284 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,63 | R$ 9,66 | R$ 9,59 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Ago/2024: 7.418.243
Jul/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.463
Ago/2024: 3.346
Jul/2024: 3.284
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,63
Informado pelo fundo
Ago/2024: R$ 9,66
Jul/2024: R$ 9,59
P/VP
1,01
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2024: 1,01
Jul/2024: 1,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
69,61 mi
Ago/2024: 69,61 mi
Jul/2024: 69,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
46,70 mi
67,09%
|
46,39 mi
66,64%
|
46,49 mi
67,15%
|
| Fundos imobiliários |
20,64 mi
29,64%
|
20,87 mi
29,98%
|
20,48 mi
29,58%
|
| Ações |
2,28 mi
3,27%
|
2,36 mi
3,38%
|
2,27 mi
3,28%
|
CRI/CRA
46,70 mi
67,09%
Ago/2024: 46,39 mi (66,64%)
Jul/2024: 46,49 mi (67,15%)
Fundos imobiliários
20,64 mi
29,64%
Ago/2024: 20,87 mi (29,98%)
Jul/2024: 20,48 mi (29,58%)
Ações
2,28 mi
3,27%
Ago/2024: 2,36 mi (3,38%)
Jul/2024: 2,27 mi (3,28%)