SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:23
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,41 mi | 72,02 mi | 72,25 mi |
| Patrimônio líquido | 68,84 mi | 71,47 mi | 71,69 mi |
| Total dos passivos | 571.494,72 | 546.678,47 | 555.274,19 |
| Liquidez total | 2,94 mi | 2,35 mi | 2,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,76% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,41 mi
Set/2024: 72,02 mi
Ago/2024: 72,25 mi
Patrimônio líquido
68,84 mi
Set/2024: 71,47 mi
Ago/2024: 71,69 mi
Total dos passivos
571.494,72
Set/2024: 546.678,47
Ago/2024: 555.274,19
Liquidez total
2,94 mi
Set/2024: 2,35 mi
Ago/2024: 2,58 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,76%
Ago/2024: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.440 | 3.463 | 3.346 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,28 | R$ 9,63 | R$ 9,66 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,05 | 1,01 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Set/2024: 7.418.243
Ago/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.440
Set/2024: 3.463
Ago/2024: 3.346
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,28
Informado pelo fundo
Set/2024: R$ 9,63
Ago/2024: R$ 9,66
P/VP
1,05
Cotação / Valor patrimonial
Set/2024: 1,01
Ago/2024: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
66,43 mi
Set/2024: 69,61 mi
Ago/2024: 69,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
45,30 mi
68,20%
|
46,70 mi
67,09%
|
46,39 mi
66,64%
|
| Fundos imobiliários |
18,80 mi
28,30%
|
20,64 mi
29,64%
|
20,87 mi
29,98%
|
| Ações |
2,32 mi
3,50%
|
2,28 mi
3,27%
|
2,36 mi
3,38%
|
CRI/CRA
45,30 mi
68,20%
Set/2024: 46,70 mi (67,09%)
Ago/2024: 46,39 mi (66,64%)
Fundos imobiliários
18,80 mi
28,30%
Set/2024: 20,64 mi (29,64%)
Ago/2024: 20,87 mi (29,98%)
Ações
2,32 mi
3,50%
Set/2024: 2,28 mi (3,27%)
Ago/2024: 2,36 mi (3,38%)