SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:57
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,91 mi | 73,59 mi | 49,87 mi |
| Patrimônio líquido | 72,61 mi | 72,79 mi | 49,20 mi |
| Total dos passivos | 308.056,65 | 804.538,22 | 672.994,74 |
| Liquidez total | 1,69 mi | 6,03 mi | 136.475,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 1,09% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,91 mi
Jan/2024: 73,59 mi
Dez/2023: 49,87 mi
Patrimônio líquido
72,61 mi
Jan/2024: 72,79 mi
Dez/2023: 49,20 mi
Total dos passivos
308.056,65
Jan/2024: 804.538,22
Dez/2023: 672.994,74
Liquidez total
1,69 mi
Jan/2024: 6,03 mi
Dez/2023: 136.475,10
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,09%
Dez/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 5.152.446 |
| Número de cotistas | 2.219 | 1.842 | 146 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,79 | R$ 9,81 | R$ 9,55 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,00 | 0,99 | 1,02 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Jan/2024: 7.418.243
Dez/2023: 5.152.446
Número de cotistas
2.219
Jan/2024: 1.842
Dez/2023: 146
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,79
Informado pelo fundo
Jan/2024: R$ 9,81
Dez/2023: R$ 9,55
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2024: 0,99
Dez/2023: 1,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 616.594,76 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1197 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 616.594,76
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
71,22 mi
Jan/2024: 67,56 mi
Dez/2023: 49,73 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
63,08 mi
88,58%
|
62,92 mi
93,13%
|
46,20 mi
92,89%
|
| Fundos imobiliários |
8,14 mi
11,42%
|
4,64 mi
6,87%
|
3,53 mi
7,11%
|
CRI/CRA
63,08 mi
88,58%
Jan/2024: 62,92 mi (93,13%)
Dez/2023: 46,20 mi (92,89%)
Fundos imobiliários
8,14 mi
11,42%
Jan/2024: 4,64 mi (6,87%)
Dez/2023: 3,53 mi (7,11%)