SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:36
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,15 mi | 73,57 mi | 72,91 mi |
| Patrimônio líquido | 71,58 mi | 72,47 mi | 72,61 mi |
| Total dos passivos | 578.648,66 | 1,10 mi | 308.056,65 |
| Liquidez total | 1,76 mi | 1,73 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 1,50% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,15 mi
Mar/2024: 73,57 mi
Fev/2024: 72,91 mi
Patrimônio líquido
71,58 mi
Mar/2024: 72,47 mi
Fev/2024: 72,61 mi
Total dos passivos
578.648,66
Mar/2024: 1,10 mi
Fev/2024: 308.056,65
Liquidez total
1,76 mi
Mar/2024: 1,73 mi
Fev/2024: 1,69 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,50%
Fev/2024: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 2.665 | 2.547 | 2.219 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,65 | R$ 9,77 | R$ 9,79 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Mar/2024: 7.418.243
Fev/2024: 7.418.243
Número de cotistas
2.665
Mar/2024: 2.547
Fev/2024: 2.219
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,65
Informado pelo fundo
Mar/2024: R$ 9,77
Fev/2024: R$ 9,79
P/VP
1,01
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2024: 1,00
Fev/2024: 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
70,22 mi
Mar/2024: 71,78 mi
Fev/2024: 71,22 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
57,82 mi
82,34%
|
62,76 mi
87,43%
|
63,08 mi
88,58%
|
| Fundos imobiliários |
10,20 mi
14,53%
|
8,03 mi
11,19%
|
8,14 mi
11,42%
|
| Ações |
2,20 mi
3,13%
|
988.119,97
1,38%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
57,82 mi
82,34%
Mar/2024: 62,76 mi (87,43%)
Fev/2024: 63,08 mi (88,58%)
Fundos imobiliários
10,20 mi
14,53%
Mar/2024: 8,03 mi (11,19%)
Fev/2024: 8,14 mi (11,42%)
Ações
2,20 mi
3,13%
Mar/2024: 988.119,97 (1,38%)
Fev/2024: 0,00 (-)