SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:44
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,81 mi | 72,15 mi | 73,57 mi |
| Patrimônio líquido | 71,63 mi | 71,58 mi | 72,47 mi |
| Total dos passivos | 173.000,78 | 578.648,66 | 1,10 mi |
| Liquidez total | 909.717,82 | 1,76 mi | 1,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,80% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,81 mi
Abr/2024: 72,15 mi
Mar/2024: 73,57 mi
Patrimônio líquido
71,63 mi
Abr/2024: 71,58 mi
Mar/2024: 72,47 mi
Total dos passivos
173.000,78
Abr/2024: 578.648,66
Mar/2024: 1,10 mi
Liquidez total
909.717,82
Abr/2024: 1,76 mi
Mar/2024: 1,73 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,80%
Mar/2024: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 2.885 | 2.665 | 2.547 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,66 | R$ 9,65 | R$ 9,77 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Abr/2024: 7.418.243
Mar/2024: 7.418.243
Número de cotistas
2.885
Abr/2024: 2.665
Mar/2024: 2.547
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,66
Informado pelo fundo
Abr/2024: R$ 9,65
Mar/2024: R$ 9,77
P/VP
1,01
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2024: 1,01
Mar/2024: 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
70,84 mi
Abr/2024: 70,22 mi
Mar/2024: 71,78 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
54,63 mi
77,12%
|
57,82 mi
82,34%
|
62,76 mi
87,43%
|
| Fundos imobiliários |
14,02 mi
19,80%
|
10,20 mi
14,53%
|
8,03 mi
11,19%
|
| Ações |
2,19 mi
3,09%
|
2,20 mi
3,13%
|
988.119,97
1,38%
|
CRI/CRA
54,63 mi
77,12%
Abr/2024: 57,82 mi (82,34%)
Mar/2024: 62,76 mi (87,43%)
Fundos imobiliários
14,02 mi
19,80%
Abr/2024: 10,20 mi (14,53%)
Mar/2024: 8,03 mi (11,19%)
Ações
2,19 mi
3,09%
Abr/2024: 2,20 mi (3,13%)
Mar/2024: 988.119,97 (1,38%)