SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:03
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,26 mi | 71,81 mi | 72,15 mi |
| Patrimônio líquido | 70,40 mi | 71,63 mi | 71,58 mi |
| Total dos passivos | 864.283,03 | 173.000,78 | 578.648,66 |
| Liquidez total | 2,45 mi | 909.717,82 | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 0,24% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,26 mi
Mai/2024: 71,81 mi
Abr/2024: 72,15 mi
Patrimônio líquido
70,40 mi
Mai/2024: 71,63 mi
Abr/2024: 71,58 mi
Total dos passivos
864.283,03
Mai/2024: 173.000,78
Abr/2024: 578.648,66
Liquidez total
2,45 mi
Mai/2024: 909.717,82
Abr/2024: 1,76 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,24%
Abr/2024: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.163 | 2.885 | 2.665 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,49 | R$ 9,66 | R$ 9,65 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Mai/2024: 7.418.243
Abr/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.163
Mai/2024: 2.885
Abr/2024: 2.665
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,49
Informado pelo fundo
Mai/2024: R$ 9,66
Abr/2024: R$ 9,65
P/VP
1,03
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2024: 1,01
Abr/2024: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 697.314,84 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0940 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
697.314,84
└─ Por cota
R$ 0,0940
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
68,72 mi
Mai/2024: 70,84 mi
Abr/2024: 70,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
46,74 mi
68,02%
|
54,63 mi
77,12%
|
57,82 mi
82,34%
|
| Fundos imobiliários |
19,77 mi
28,77%
|
14,02 mi
19,80%
|
10,20 mi
14,53%
|
| Ações |
2,21 mi
3,21%
|
2,19 mi
3,09%
|
2,20 mi
3,13%
|
CRI/CRA
46,74 mi
68,02%
Mai/2024: 54,63 mi (77,12%)
Abr/2024: 57,82 mi (82,34%)
Fundos imobiliários
19,77 mi
28,77%
Mai/2024: 14,02 mi (19,80%)
Abr/2024: 10,20 mi (14,53%)
Ações
2,21 mi
3,21%
Mai/2024: 2,19 mi (3,09%)
Abr/2024: 2,20 mi (3,13%)