SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,87 mi | 49,91 mi | 50,21 mi |
| Patrimônio líquido | 49,20 mi | 49,87 mi | 50,17 mi |
| Total dos passivos | 672.994,74 | 38.500,00 | 32.000,00 |
| Liquidez total | 136.475,10 | 733.950,08 | 2,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 0,08% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,87 mi
Nov/2023: 49,91 mi
Out/2023: 50,21 mi
Patrimônio líquido
49,20 mi
Nov/2023: 49,87 mi
Out/2023: 50,17 mi
Total dos passivos
672.994,74
Nov/2023: 38.500,00
Out/2023: 32.000,00
Liquidez total
136.475,10
Nov/2023: 733.950,08
Out/2023: 2,74 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,08%
Out/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.152.446 | 5.152.446 | 5.152.445 |
| Número de cotistas | 146 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,55 | R$ 9,68 | R$ 9,74 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
Número de cotas emitidas
5.152.446
Nov/2023: 5.152.446
Out/2023: 5.152.445
Número de cotistas
146
Nov/2023: 2
Out/2023: 2
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,55
Informado pelo fundo
Nov/2023: R$ 9,68
Out/2023: R$ 9,74
P/VP
1,02
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2023: 1,01
Out/2023: 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 616.594,76 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1197 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
616.594,76
└─ Por cota
R$ 0,1197
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
49,73 mi
Nov/2023: 49,17 mi
Out/2023: 47,46 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
46,20 mi
92,89%
|
49,17 mi
100,00%
|
47,46 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
3,53 mi
7,11%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
46,20 mi
92,89%
Nov/2023: 49,17 mi (100,00%)
Out/2023: 47,46 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
3,53 mi
7,11%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)