SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:37
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 73,59 mi | 49,87 mi | 49,91 mi |
| Patrimônio líquido | 72,79 mi | 49,20 mi | 49,87 mi |
| Total dos passivos | 804.538,22 | 672.994,74 | 38.500,00 |
| Liquidez total | 6,03 mi | 136.475,10 | 733.950,08 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,35% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
73,59 mi
Dez/2023: 49,87 mi
Nov/2023: 49,91 mi
Patrimônio líquido
72,79 mi
Dez/2023: 49,20 mi
Nov/2023: 49,87 mi
Total dos passivos
804.538,22
Dez/2023: 672.994,74
Nov/2023: 38.500,00
Liquidez total
6,03 mi
Dez/2023: 136.475,10
Nov/2023: 733.950,08
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,35%
Nov/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 5.152.446 | 5.152.446 |
| Número de cotistas | 1.842 | 146 | 2 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,81 | R$ 9,55 | R$ 9,68 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,99 | 1,02 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Dez/2023: 5.152.446
Nov/2023: 5.152.446
Número de cotistas
1.842
Dez/2023: 146
Nov/2023: 2
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,81
Informado pelo fundo
Dez/2023: R$ 9,55
Nov/2023: R$ 9,68
P/VP
0,99
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2023: 1,02
Nov/2023: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 616.594,76 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1197 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 616.594,76
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
67,56 mi
Dez/2023: 49,73 mi
Nov/2023: 49,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,92 mi
93,13%
|
46,20 mi
92,89%
|
49,17 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
4,64 mi
6,87%
|
3,53 mi
7,11%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
62,92 mi
93,13%
Dez/2023: 46,20 mi (92,89%)
Nov/2023: 49,17 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
4,64 mi
6,87%
Dez/2023: 3,53 mi (7,11%)
Nov/2023: 0,00 (-)