SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:00
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 69,87 mi | 69,41 mi | 72,02 mi |
| Patrimônio líquido | 68,98 mi | 68,84 mi | 71,47 mi |
| Total dos passivos | 887.685,91 | 571.494,72 | 546.678,47 |
| Liquidez total | 1,31 mi | 2,94 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 0,82% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
69,87 mi
Out/2024: 69,41 mi
Set/2024: 72,02 mi
Patrimônio líquido
68,98 mi
Out/2024: 68,84 mi
Set/2024: 71,47 mi
Total dos passivos
887.685,91
Out/2024: 571.494,72
Set/2024: 546.678,47
Liquidez total
1,31 mi
Out/2024: 2,94 mi
Set/2024: 2,35 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,82%
Set/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.456 | 3.440 | 3.463 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,30 | R$ 9,28 | R$ 9,63 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,05 | 1,05 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Out/2024: 7.418.243
Set/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.456
Out/2024: 3.440
Set/2024: 3.463
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,30
Informado pelo fundo
Out/2024: R$ 9,28
Set/2024: R$ 9,63
P/VP
1,05
Cotação / Valor patrimonial
Out/2024: 1,05
Set/2024: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
68,52 mi
Out/2024: 66,43 mi
Set/2024: 69,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
44,05 mi
64,29%
|
45,30 mi
68,20%
|
46,70 mi
67,09%
|
| Fundos imobiliários |
22,36 mi
32,64%
|
18,80 mi
28,30%
|
20,64 mi
29,64%
|
| Ações |
2,11 mi
3,07%
|
2,32 mi
3,50%
|
2,28 mi
3,27%
|
CRI/CRA
44,05 mi
64,29%
Out/2024: 45,30 mi (68,20%)
Set/2024: 46,70 mi (67,09%)
Fundos imobiliários
22,36 mi
32,64%
Out/2024: 18,80 mi (28,30%)
Set/2024: 20,64 mi (29,64%)
Ações
2,11 mi
3,07%
Out/2024: 2,32 mi (3,50%)
Set/2024: 2,28 mi (3,27%)