SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 19:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 71,48 mi | 71,26 mi | 71,81 mi |
| Patrimônio líquido | 71,16 mi | 70,40 mi | 71,63 mi |
| Total dos passivos | 319.177,45 | 864.283,03 | 173.000,78 |
| Liquidez total | 2,16 mi | 2,45 mi | 909.717,82 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 1,21% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
71,48 mi
Jun/2024: 71,26 mi
Mai/2024: 71,81 mi
Patrimônio líquido
71,16 mi
Jun/2024: 70,40 mi
Mai/2024: 71,63 mi
Total dos passivos
319.177,45
Jun/2024: 864.283,03
Mai/2024: 173.000,78
Liquidez total
2,16 mi
Jun/2024: 2,45 mi
Mai/2024: 909.717,82
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,21%
Mai/2024: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 3.284 | 3.163 | 2.885 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,59 | R$ 9,49 | R$ 9,66 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,02 | 1,03 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Jun/2024: 7.418.243
Mai/2024: 7.418.243
Número de cotistas
3.284
Jun/2024: 3.163
Mai/2024: 2.885
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,59
Informado pelo fundo
Jun/2024: R$ 9,49
Mai/2024: R$ 9,66
P/VP
1,02
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2024: 1,03
Mai/2024: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 697.314,84 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0940 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 697.314,84
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
69,24 mi
Jun/2024: 68,72 mi
Mai/2024: 70,84 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
46,49 mi
67,15%
|
46,74 mi
68,02%
|
54,63 mi
77,12%
|
| Fundos imobiliários |
20,48 mi
29,58%
|
19,77 mi
28,77%
|
14,02 mi
19,80%
|
| Ações |
2,27 mi
3,28%
|
2,21 mi
3,21%
|
2,19 mi
3,09%
|
CRI/CRA
46,49 mi
67,15%
Jun/2024: 46,74 mi (68,02%)
Mai/2024: 54,63 mi (77,12%)
Fundos imobiliários
20,48 mi
29,58%
Jun/2024: 19,77 mi (28,77%)
Mai/2024: 14,02 mi (19,80%)
Ações
2,27 mi
3,28%
Jun/2024: 2,21 mi (3,21%)
Mai/2024: 2,19 mi (3,09%)