SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:13
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 73,57 mi | 72,91 mi | 73,59 mi |
| Patrimônio líquido | 72,47 mi | 72,61 mi | 72,79 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 308.056,65 | 804.538,22 |
| Liquidez total | 1,73 mi | 1,69 mi | 6,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 0,42% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
73,57 mi
Fev/2024: 72,91 mi
Jan/2024: 73,59 mi
Patrimônio líquido
72,47 mi
Fev/2024: 72,61 mi
Jan/2024: 72,79 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Fev/2024: 308.056,65
Jan/2024: 804.538,22
Liquidez total
1,73 mi
Fev/2024: 1,69 mi
Jan/2024: 6,03 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,42%
Jan/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.418.243 | 7.418.243 | 7.418.243 |
| Número de cotistas | 2.547 | 2.219 | 1.842 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,77 | R$ 9,79 | R$ 9,81 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
Número de cotas emitidas
7.418.243
Fev/2024: 7.418.243
Jan/2024: 7.418.243
Número de cotistas
2.547
Fev/2024: 2.219
Jan/2024: 1.842
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,77
Informado pelo fundo
Fev/2024: R$ 9,79
Jan/2024: R$ 9,81
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2024: 1,00
Jan/2024: 0,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
71,78 mi
Fev/2024: 71,22 mi
Jan/2024: 67,56 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,76 mi
87,43%
|
63,08 mi
88,58%
|
62,92 mi
93,13%
|
| Fundos imobiliários |
8,03 mi
11,19%
|
8,14 mi
11,42%
|
4,64 mi
6,87%
|
| Ações |
988.119,97
1,38%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
62,76 mi
87,43%
Fev/2024: 63,08 mi (88,58%)
Jan/2024: 62,92 mi (93,13%)
Fundos imobiliários
8,03 mi
11,19%
Fev/2024: 8,14 mi (11,42%)
Jan/2024: 4,64 mi (6,87%)
Ações
988.119,97
1,38%
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 0,00 (-)