SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:32
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 |
|---|---|
| Ativo | 40,24 mi |
| Patrimônio líquido | 40,24 mi |
| Total dos passivos | 0,00 |
| Liquidez total | 299.997,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
40,24 mi
Patrimônio líquido
40,24 mi
Total dos passivos
0,00
Liquidez total
299.997,75
Índice de solvência
0,00%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.126.803 |
| Número de cotistas | 1 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,00 |
Número de cotas emitidas
4.126.803
Número de cotistas
1
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,75
Informado pelo fundo
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
39,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 |
|---|---|
| CRI/CRA |
39,94 mi
100,00%
|
CRI/CRA
39,94 mi
100,00%