SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:51
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 50,21 mi | 40,24 mi |
| Patrimônio líquido | 50,17 mi | 40,24 mi |
| Total dos passivos | 32.000,00 | 0,00 |
| Liquidez total | 2,74 mi | 299.997,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
50,21 mi
Set/2023: 40,24 mi
Patrimônio líquido
50,17 mi
Set/2023: 40,24 mi
Total dos passivos
32.000,00
Set/2023: 0,00
Liquidez total
2,74 mi
Set/2023: 299.997,75
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.152.445 | 4.126.803 |
| Número de cotistas | 2 | 1 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,74 | R$ 9,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,00 | 1,00 |
Número de cotas emitidas
5.152.445
Set/2023: 4.126.803
Número de cotistas
2
Set/2023: 1
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,74
Informado pelo fundo
Set/2023: R$ 9,75
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial
Set/2023: 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
47,46 mi
Set/2023: 39,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
47,46 mi
100,00%
|
39,94 mi
100,00%
|
CRI/CRA
47,46 mi
100,00%
Set/2023: 39,94 mi (100,00%)