SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:15
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,91 mi | 50,21 mi | 40,24 mi |
| Patrimônio líquido | 49,87 mi | 50,17 mi | 40,24 mi |
| Total dos passivos | 38.500,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| Liquidez total | 733.950,08 | 2,74 mi | 299.997,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,06% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,91 mi
Out/2023: 50,21 mi
Set/2023: 40,24 mi
Patrimônio líquido
49,87 mi
Out/2023: 50,17 mi
Set/2023: 40,24 mi
Total dos passivos
38.500,00
Out/2023: 32.000,00
Set/2023: 0,00
Liquidez total
733.950,08
Out/2023: 2,74 mi
Set/2023: 299.997,75
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,06%
Set/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.152.446 | 5.152.445 | 4.126.803 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 1 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,68 | R$ 9,74 | R$ 9,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
Número de cotas emitidas
5.152.446
Out/2023: 5.152.445
Set/2023: 4.126.803
Número de cotistas
2
Out/2023: 2
Set/2023: 1
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,68
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 9,74
Set/2023: R$ 9,75
P/VP
1,01
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 1,00
Set/2023: 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
49,17 mi
Out/2023: 47,46 mi
Set/2023: 39,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
49,17 mi
100,00%
|
47,46 mi
100,00%
|
39,94 mi
100,00%
|
CRI/CRA
49,17 mi
100,00%
Out/2023: 47,46 mi (100,00%)
Set/2023: 39,94 mi (100,00%)