SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 17:07
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,06 mi | 389,48 mi | 389,84 mi |
| Patrimônio líquido | 175,92 mi | 119,70 mi | 120,08 mi |
| Total dos passivos | 44,14 mi | 269,77 mi | 269,76 mi |
| Liquidez total | 2,47 mi | 1,27 mi | 1,12 mi |
Ativo
220,06 mi
Jul/2026: 389,48 mi
Jun/2026: 389,84 mi
Patrimônio líquido
175,92 mi
Jul/2026: 119,70 mi
Jun/2026: 120,08 mi
Total dos passivos
44,14 mi
Jul/2026: 269,77 mi
Jun/2026: 269,76 mi
Liquidez total
2,47 mi
Jul/2026: 1,27 mi
Jun/2026: 1,12 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.303.233 | 12.098.898 | 12.098.898 |
| Número de cotistas | 16.117 | 15.785 | 15.231 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 08/2026, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 19.905,14) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 10,17). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,17 | R$ 9,89 | R$ 9,92 |
| -- Informado pelo fundo | R$ 19.905,14 | R$ 13.323,45 | R$ 9,92 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,90 | 0,93 | 0,92 |
| -- Com o VP informado | < 0,01 | < 0,01 | 0,92 |
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,21 mi | 1,21 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0999 |
Número de cotas emitidas
17.303.233
Jul/2026: 12.098.898
Jun/2026: 12.098.898
Número de cotistas
16.117
Jul/2026: 15.785
Jun/2026: 15.231
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 08/2026, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 19.905,14) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 10,17). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro.
R$ 10,17
Patrimônio líquido ÷ cotas
-- Informado pelo fundo
R$ 19.905,14
Jul/2026: R$ 9,89 (R$ 13.323,45)
Jun/2026: R$ 9,92 (R$ 9,92)
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial
-- Com o VP informado
< 0,01
Jul/2026: 0,93 (< 0,01)
Jun/2026: 0,92 (0,92)
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
-- Por cota
R$ 0,1000
Jul/2026: 1,21 mi
Jun/2026: 1,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 3,77% | 0,69% | 0,67% |
| Dividend yield mensal | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
3,77%
Jul/2026: 0,69%
Jun/2026: 0,67%
Dividend yield mensal
1,01%
Jul/2026: 1,01%
Jun/2026: 1,01%
Investimentos
Total investido
217,05 mi
Jul/2026: 388,07 mi
Jun/2026: 388,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
111,30 mi
51,28%
|
81,21 mi
20,93%
|
81,44 mi
20,97%
|
| Imóveis rurais |
105,73 mi
48,71%
|
306,84 mi
79,07%
|
306,84 mi
79,02%
|
CRA
111,30 mi
51,28%
Jul/2026: 81,21 mi (20,93%)
Jun/2026: 81,44 mi (20,97%)
Imóveis rurais
105,73 mi
48,71%
Jul/2026: 306,84 mi (79,07%)
Jun/2026: 306,84 mi (79,02%)