O documento divulgado apresenta a carteira do fundo SNFZ11 referente ao mês de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 119.347.627,85. O fundo administra aplicações em títulos relacionados ao agronegócio emitidos pela Virgo Cia Securitizacao, com valor de mercado de R$ 28.601.083,17 e vencimento em 2039, e pela Opea Securitizadora, avaliado em R$ 52.629.022,47 com prazo até 2035. Juntos, esses ativos representam uma fatia relevante da carteira.
Além dos títulos, o SNFZ11 mantém posições em direitos sobre áreas rurais, incluindo a Fazenda Riobonito com R$ 13.800.039,00, a Fazenda Coliseu com R$ 18.854.708,00, a Fazenda Xava avaliada em R$ 37.153.512,00 e a Fazenda Tria com R$ 20.243.572,80. Essas aplicações em terras agrícolas totalizam valores que correspondem à maior parte do investimento do fundo nesse período.
O documento ainda registra uma obrigação por compra a termo no valor de R$ 51.657.376,32, valores a pagar de R$ 1.367.253,04 e a receber de R$ 134.176,38, além de uma pequena disponibilidade em caixa de R$ 5.000,00 e cotas de fundos com posição de R$ 951.143,39. A data de recebimento dessas informações junto à CVM foi em 19 de maio de 2026.