SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:22
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,23 mi | 172,37 mi | 172,24 mi |
| Patrimônio líquido | 120,21 mi | 119,35 mi | 119,23 mi |
| Total dos passivos | 53,02 mi | 53,02 mi | 53,01 mi |
| Liquidez total | 1,09 mi | 956.143,39 | 1,14 mi |
Ativo
173,23 mi
Mar/2026: 172,37 mi
Fev/2026: 172,24 mi
Patrimônio líquido
120,21 mi
Mar/2026: 119,35 mi
Fev/2026: 119,23 mi
Total dos passivos
53,02 mi
Mar/2026: 53,02 mi
Fev/2026: 53,01 mi
Liquidez total
1,09 mi
Mar/2026: 956.143,39
Fev/2026: 1,14 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.089.907 | 12.089.907 | 12.089.907 |
| Número de cotistas | 12.073 | 12.073 | 10.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,87 | R$ 9,86 |
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,21 mi | 1,21 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
Número de cotas emitidas
12.089.907
Mar/2026: 12.089.907
Fev/2026: 12.089.907
Número de cotistas
12.073
Mar/2026: 12.073
Fev/2026: 10.790
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Mar/2026: R$ 9,87
Fev/2026: R$ 9,86
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
-- Por cota
R$ 0,1000
Mar/2026: 1,21 mi
Fev/2026: 1,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,73% | 1,12% | -0,06% |
| Dividend yield mensal | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
Taxa de administração
0,01%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,07%
Mar/2026: 0,08%
Fev/2026: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
1,73%
Mar/2026: 1,12%
Fev/2026: -0,06%
Dividend yield mensal
1,01%
Mar/2026: 1,01%
Fev/2026: 1,01%
Investimentos
Total investido
172,00 mi
Mar/2026: 171,28 mi
Fev/2026: 170,95 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
90,05 mi
52,35%
|
90,05 mi
52,58%
|
90,05 mi
52,68%
|
| CRA |
81,95 mi
47,65%
|
81,23 mi
47,42%
|
80,90 mi
47,32%
|
Imóveis rurais
90,05 mi
52,35%
Mar/2026: 90,05 mi (52,58%)
Fev/2026: 90,05 mi (52,68%)
CRA
81,95 mi
47,65%
Mar/2026: 81,23 mi (47,42%)
Fev/2026: 80,90 mi (47,32%)