O fundo SNFZ11, administrado pela QI Corretora, registrou patrimônio líquido de R$ 120,2 milhões na competência de abril de 2026, conforme carteira divulgada à CVM em 15 de maio de 2026. Não houve aquisições ou vendas de ativos no período, mantendo a composição estável.
A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, com destaque para posições em Virgo Cia Securitizadora (28.439 unidades, R$ 28,8 milhões, 23,99% do PL) e Opea Securitizadora (52 mil unidades, R$ 53,1 milhões, 44,18% do PL). Outras aplicações relevantes incluem terras rurais como Fazenda Rio Bonito (R$ 13,8 milhões, 11,48%), Fazenda Coliséu (R$ 18,9 milhões, 15,69%), Fazenda Xava (R$ 37,2 milhões, 30,91%) e Fazenda Tria (R$ 20,2 milhões, 16,84%), além de cotas de fundos (R$ 939 mil, 0,78%).
Há disponibilidades de R$ 155 mil (0,13%), valores a receber de R$ 132 mil (0,11%) e valores a pagar de R$ 1,4 milhão (1,13%). Uma obrigação por compra a termo a pagar soma R$ 51,7 milhões (42,97%), referente ao próprio fundo.