SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:26
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,10 mi | 172,66 mi | 119,53 mi |
| Patrimônio líquido | 120,12 mi | 113,89 mi | 61,44 mi |
| Total dos passivos | 52,98 mi | 58,77 mi | 58,09 mi |
| Liquidez total | 1,10 mi | 1,16 mi | 540.049,91 |
Ativo
173,10 mi
Nov/2025: 172,66 mi
Out/2025: 119,53 mi
Patrimônio líquido
120,12 mi
Nov/2025: 113,89 mi
Out/2025: 61,44 mi
Total dos passivos
52,98 mi
Nov/2025: 58,77 mi
Out/2025: 58,09 mi
Liquidez total
1,10 mi
Nov/2025: 1,16 mi
Out/2025: 540.049,91
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.089.907 | 11.448.220 | 6.202.442 |
| Número de cotistas | 8.100 | 5.426 | 4.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,95 | R$ 9,91 |
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,14 mi | 620.000,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0965 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
Número de cotas emitidas
12.089.907
Nov/2025: 11.448.220
Out/2025: 6.202.442
Número de cotistas
8.100
Nov/2025: 5.426
Out/2025: 4.428
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Nov/2025: R$ 9,95
Out/2025: R$ 9,91
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
-- Por cota
R$ 0,0965
Nov/2025: 1,14 mi
Out/2025: 620.000,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,13% | 1,44% | -2,18% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,01% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Nov/2025: 0,02%
Out/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,07%
Nov/2025: 0,07%
Out/2025: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,13%
Nov/2025: 1,44%
Out/2025: -2,18%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 1,01%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
171,86 mi
Nov/2025: 171,35 mi
Out/2025: 118,84 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
90,05 mi
52,40%
|
90,05 mi
52,56%
|
90,05 mi
75,78%
|
| CRA |
81,81 mi
47,60%
|
81,29 mi
47,44%
|
28,79 mi
24,22%
|
Imóveis rurais
90,05 mi
52,40%
Nov/2025: 90,05 mi (52,56%)
Out/2025: 90,05 mi (75,78%)
CRA
81,81 mi
47,60%
Nov/2025: 81,29 mi (47,44%)
Out/2025: 28,79 mi (24,22%)