SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 19:52
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,48 mi | 389,84 mi | 390,16 mi |
| Patrimônio líquido | 119,70 mi | 120,08 mi | 120,40 mi |
| Total dos passivos | 269,77 mi | 269,76 mi | 269,77 mi |
| Liquidez total | 1,27 mi | 1,12 mi | 1,12 mi |
Ativo
389,48 mi
Jun/2026: 389,84 mi
Mai/2026: 390,16 mi
Patrimônio líquido
119,70 mi
Jun/2026: 120,08 mi
Mai/2026: 120,40 mi
Total dos passivos
269,77 mi
Jun/2026: 269,76 mi
Mai/2026: 269,77 mi
Liquidez total
1,27 mi
Jun/2026: 1,12 mi
Mai/2026: 1,12 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.098.898 | 12.098.898 | 12.089.907 |
| Número de cotistas | 15.785 | 15.231 | 12.073 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 07/2026, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 13.323,45) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 9,89). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,89 | R$ 9,92 | R$ 9,96 |
| -- Informado pelo fundo | R$ 13.323,45 | R$ 9,92 | R$ 9,96 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| -- Com o VP informado | < 0,01 | 0,92 | 0,92 |
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,21 mi | 1,21 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0999 | R$ 0,1000 |
Número de cotas emitidas
12.098.898
Jun/2026: 12.098.898
Mai/2026: 12.089.907
Número de cotistas
15.785
Jun/2026: 15.231
Mai/2026: 12.073
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 07/2026, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 13.323,45) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 9,89). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro.
R$ 9,89
Patrimônio líquido ÷ cotas
-- Informado pelo fundo
R$ 13.323,45
Jun/2026: R$ 9,92 (R$ 9,92)
Mai/2026: R$ 9,96 (R$ 9,96)
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial
-- Com o VP informado
< 0,01
Jun/2026: 0,92 (0,92)
Mai/2026: 0,92 (0,92)
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
-- Por cota
R$ 0,1000
Jun/2026: 1,21 mi
Mai/2026: 1,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,69% | 0,67% | 1,15% |
| Dividend yield mensal | 1,01% | 1,01% | 1,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,69%
Jun/2026: 0,67%
Mai/2026: 1,15%
Dividend yield mensal
1,01%
Jun/2026: 1,01%
Mai/2026: 1,00%
Investimentos
Total investido
388,07 mi
Jun/2026: 388,30 mi
Mai/2026: 388,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
306,84 mi
79,07%
|
306,84 mi
79,02%
|
306,84 mi
78,92%
|
| CRA |
81,21 mi
20,93%
|
81,44 mi
20,97%
|
81,90 mi
21,07%
|
Imóveis rurais
306,84 mi
79,07%
Jun/2026: 306,84 mi (79,02%)
Mai/2026: 306,84 mi (78,92%)
CRA
81,21 mi
20,93%
Jun/2026: 81,44 mi (20,97%)
Mai/2026: 81,90 mi (21,07%)