SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 17:27
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 119,53 mi | 119,34 mi |
| Patrimônio líquido | 61,44 mi | 61,26 mi |
| Total dos passivos | 58,09 mi | 58,09 mi |
| Liquidez total | 540.049,91 | 790.623,89 |
Ativo
119,53 mi
Set/2025: 119,34 mi
Patrimônio líquido
61,44 mi
Set/2025: 61,26 mi
Total dos passivos
58,09 mi
Set/2025: 58,09 mi
Liquidez total
540.049,91
Set/2025: 790.623,89
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.202.442 | 6.202.442 |
| Número de cotistas | 4.428 | 4.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,88 |
| Rendimentos a distribuir | 620.000,00 | 620.242,20 |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
Número de cotas emitidas
6.202.442
Set/2025: 6.202.442
Número de cotistas
4.428
Set/2025: 4.428
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Set/2025: R$ 9,88
Rendimentos a distribuir
620.000,00
-- Por cota
R$ 0,1000
Set/2025: 620.242,20
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -2,18% | -2,18% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Set/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,07%
Set/2025: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
-2,18%
Set/2025: -2,18%
Dividend yield mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
118,84 mi
Set/2025: 118,55 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Imóveis rurais |
90,05 mi
75,78%
|
90,05 mi
75,96%
|
| CRA |
28,79 mi
24,22%
|
28,49 mi
24,04%
|
Imóveis rurais
90,05 mi
75,78%
Set/2025: 90,05 mi (75,96%)
CRA
28,79 mi
24,22%
Set/2025: 28,49 mi (24,04%)