SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 20:04
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,08 mi | 62,50 mi | 62,34 mi |
| Patrimônio líquido | 62,68 mi | 62,43 mi | 62,30 mi |
| Total dos passivos | 403.343,54 | 67.947,68 | 40.171,68 |
| Liquidez total | 1,00 mi | 618.472,89 | 677.048,56 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,11% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,08 mi
Jul/2024: 62,50 mi
Jun/2024: 62,34 mi
Patrimônio líquido
62,68 mi
Jul/2024: 62,43 mi
Jun/2024: 62,30 mi
Total dos passivos
403.343,54
Jul/2024: 67.947,68
Jun/2024: 40.171,68
Liquidez total
1,00 mi
Jul/2024: 618.472,89
Jun/2024: 677.048,56
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,11%
Jun/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| Número de cotistas | 2.150 | 5 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,11 | R$ 10,07 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
6.200.000
Jul/2024: 6.200.000
Jun/2024: 6.200.000
Número de cotistas
2.150
Jul/2024: 5
Jun/2024: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 10,11
Jul/2024: R$ 10,07
Jun/2024: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0550 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 54.130,43 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
341.000,00
└─ Por cota
R$ 0,0550
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
54.130,43
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
62,02 mi
Jul/2024: 61,88 mi
Jun/2024: 61,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
32,79 mi
52,87%
|
32,79 mi
52,99%
|
32,79 mi
53,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,79 mi
52,87%
|
32,79 mi
52,99%
|
32,79 mi
53,19%
|
| CRI/CRA |
29,23 mi
47,13%
|
29,09 mi
47,01%
|
28,86 mi
46,81%
|
Terrenos
32,79 mi
52,87%
Jul/2024: 32,79 mi (52,99%)
Jun/2024: 32,79 mi (53,19%)
Direitos sobre imóveis
32,79 mi
52,87%
Jul/2024: 32,79 mi (52,99%)
Jun/2024: 32,79 mi (53,19%)
CRI/CRA
29,23 mi
47,13%
Jul/2024: 29,09 mi (47,01%)
Jun/2024: 28,86 mi (46,81%)