SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 17:21
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 62,35 mi | 63,08 mi | 62,50 mi |
| Patrimônio líquido | 62,28 mi | 62,68 mi | 62,43 mi |
| Total dos passivos | 63.039,28 | 403.343,54 | 67.947,68 |
| Liquidez total | 991.467,94 | 1,00 mi | 618.472,89 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,64% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
62,35 mi
Ago/2024: 63,08 mi
Jul/2024: 62,50 mi
Patrimônio líquido
62,28 mi
Ago/2024: 62,68 mi
Jul/2024: 62,43 mi
Total dos passivos
63.039,28
Ago/2024: 403.343,54
Jul/2024: 67.947,68
Liquidez total
991.467,94
Ago/2024: 1,00 mi
Jul/2024: 618.472,89
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,64%
Jul/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| Número de cotistas | 3.036 | 2.150 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,11 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
6.200.000
Ago/2024: 6.200.000
Jul/2024: 6.200.000
Número de cotistas
3.036
Ago/2024: 2.150
Jul/2024: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Ago/2024: R$ 10,11
Jul/2024: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0550 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 54.130,43 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 341.000,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 54.130,43
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
61,36 mi
Ago/2024: 62,02 mi
Jul/2024: 61,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Terrenos |
32,79 mi
53,45%
|
32,79 mi
52,87%
|
32,79 mi
52,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,79 mi
53,45%
|
32,79 mi
52,87%
|
32,79 mi
52,99%
|
| CRI/CRA |
28,56 mi
46,55%
|
29,23 mi
47,13%
|
29,09 mi
47,01%
|
Terrenos
32,79 mi
53,45%
Ago/2024: 32,79 mi (52,87%)
Jul/2024: 32,79 mi (52,99%)
Direitos sobre imóveis
32,79 mi
53,45%
Ago/2024: 32,79 mi (52,87%)
Jul/2024: 32,79 mi (52,99%)
CRI/CRA
28,56 mi
46,55%
Ago/2024: 29,23 mi (47,13%)
Jul/2024: 29,09 mi (47,01%)