As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião com ressalva da auditoria. O ponto destacado foi o investimento de R$ 55,9 milhões no Pisa VII, equivalente a 16,51% do patrimônio líquido: a PwC não obteve evidências suficientes nem informações financeiras auditadas recentes para confirmar o valor e o resultado desse investimento. Por isso, não foi possível determinar se seriam necessários ajustes nas demonstrações ou no valor da cota. Fora desse assunto, o auditor considerou que as demonstrações apresentam adequadamente a situação do fundo.
O patrimônio líquido do SNFF11 era de R$ 338,6 milhões, ante R$ 333,4 milhões um ano antes. A carteira tinha R$ 319,8 milhões em cotas de outros FIIs, equivalentes a 94,45% do patrimônio líquido, além de R$ 5,4 milhões em CRIs, R$ 1,45 milhão em ações e R$ 17,2 milhões em aplicações de renda fixa. As maiores posições eram Pisa VII, com 16,51% do patrimônio líquido, Kilima, com 7,56%, e Brasília, com 5,91%.
O lucro líquido subiu para R$ 46,4 milhões, ante R$ 10 milhões no exercício anterior, com contribuição de rendimentos de FIIs e da valorização das cotas da carteira. O valor patrimonial por cota passou de R$ 82,92 para R$ 84,22; na B3, a cota fechou junho a R$ 72,61, frente a R$ 72,48 um ano antes. Foram declarados R$ 41,2 milhões em rendimentos, e o valor médio pago por cota no exercício foi de R$ 9,86; ao fim de junho, havia R$ 4,4 milhões a distribuir.