O comunicado informa que foi aprovada a subscrição, pelo SNFF11, de cotas da terceira emissão do SNME11, com pagamento em dinheiro e/ou transferência de bens e direitos. Após a conclusão da operação, o SNFF11 será liquidado, e seus cotistas receberão cotas do SNME11 e eventual saldo em dinheiro. Os ativos transferidos serão considerados pelo valor contábil registrado no SNFF11 no momento da transferência.
O cronograma estimado prevê o último dia de negociação do SNFF11 em 13 de outubro de 2026; após o pregão, as cotas ficarão bloqueadas para negociação até a liquidação. O fator de conversão e o valor da amortização devem ser divulgados em 18 de novembro, as cotas do SNME11 entregues em 24 de novembro e eventual pagamento realizado em 27 de novembro de 2026.
Entre 16 de outubro e 16 de novembro de 2026, os cotistas deverão informar à Administradora, pelo Portal do Investidor, o custo médio de aquisição das cotas e sua situação tributária; após o envio, os dados não poderão ser alterados. A liquidação está sujeita à retenção de imposto de renda de 20% sobre o valor que exceder o custo de aquisição. Se o custo médio não for informado no prazo, a Administradora usará como referência o menor preço histórico de negociação do SNFF11 na B3.