SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,32 mi | 334,11 mi | 338,13 mi |
| Patrimônio líquido | 335,09 mi | 333,72 mi | 337,79 mi |
| Total dos passivos | 230.108,90 | 389.215,81 | 333.947,69 |
| Liquidez total | 39,15 mi | 51,35 mi | 20,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,12% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,32 mi
Ago/2026: 334,11 mi
Jul/2026: 338,13 mi
Patrimônio líquido
335,09 mi
Ago/2026: 333,72 mi
Jul/2026: 337,79 mi
Total dos passivos
230.108,90
Ago/2026: 389.215,81
Jul/2026: 333.947,69
Liquidez total
39,15 mi
Ago/2026: 51,35 mi
Jul/2026: 20,42 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,12%
Jul/2026: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 4.020.635 | 4.020.635 |
| Número de cotistas | 24.809 | 24.999 | 25.254 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 83,34 | R$ 83,00 | R$ 84,01 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Ago/2026: 4.020.635
Jul/2026: 4.020.635
Número de cotistas
24.809
Ago/2026: 24.999
Jul/2026: 25.254
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 83,34
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 83,00
Jul/2026: R$ 84,01
P/VP
0,89
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,89
Jul/2026: 0,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
292,10 mi
Ago/2026: 249,23 mi
Jul/2026: 317,55 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
286,94 mi
98,23%
|
244,03 mi
97,91%
|
303,07 mi
95,44%
|
| CRI/CRA |
5,16 mi
1,77%
|
5,20 mi
2,09%
|
5,25 mi
1,65%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
9,23 mi
2,91%
|
Fundos imobiliários
286,94 mi
98,23%
Ago/2026: 244,03 mi (97,91%)
Jul/2026: 303,07 mi (95,44%)
CRI/CRA
5,16 mi
1,77%
Ago/2026: 5,20 mi (2,09%)
Jul/2026: 5,25 mi (1,65%)
Ações
0,00
-
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 9,23 mi (2,91%)