No relatório gerencial mais recente do SNFF11, referente a fevereiro, a distribuição permaneceu em R$ 0,72 por cota, equivalente a um rendimento de 0,98% sobre a cota de fechamento em 13/03/2026, similar aos R$ 0,72 e 0,93% de janeiro.
Comparado ao relatório anterior de janeiro, o número de cotistas caiu ligeiramente de 26.652 para 26.535, enquanto o número de FIIs na carteira subiu de 68 para 71. O lucro acumulado por cota reduziu de R$ 0,14 para R$ 0,10, e a cota patrimonial avançou de R$ 87,14 para R$ 87,69, com o patrimônio líquido passando de R$ 350,36 milhões para R$ 352,5 milhões.
A cota de fechamento de mercado recuou de R$ 76,90 para R$ 74,79, reduzindo o valor de mercado de R$ 309,19 milhões para R$ 300,7 milhões e o P/VP de 0,88 para 0,85. O dividend yield anualizado melhorou de 11,83% para 12,18%, e o LTM subiu de 12,82% para 13,18%.
O destaque principal continua sendo a fusão aprovada em outubro com o SNME11, fundo multiestratégia da Suno Asset, com concretização esperada no primeiro semestre de 2026 para estruturação de operações benéficas ao portfólio consolidado, sem alterações nesse ponto em relação a janeiro.