SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 22:49
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,31 mi | 330,32 mi | 337,60 mi |
| Patrimônio líquido | 329,10 mi | 329,29 mi | 337,30 mi |
| Total dos passivos | 207.844,38 | 1,04 mi | 304.572,94 |
| Liquidez total | 7,62 mi | 14,67 mi | 11,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,31% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,31 mi
Jul/2025: 330,32 mi
Jun/2025: 337,60 mi
Patrimônio líquido
329,10 mi
Jul/2025: 329,29 mi
Jun/2025: 337,30 mi
Total dos passivos
207.844,38
Jul/2025: 1,04 mi
Jun/2025: 304.572,94
Liquidez total
7,62 mi
Jul/2025: 14,67 mi
Jun/2025: 11,30 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,31%
Jun/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 4.020.635 | 4.020.635 |
| Número de cotistas | 27.589 | 27.889 | 28.243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,85 | R$ 81,90 | R$ 83,89 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Jul/2025: 4.020.635
Jun/2025: 4.020.635
Número de cotistas
27.589
Jul/2025: 27.889
Jun/2025: 28.243
Valor patrimonial por cota
R$ 81,85
Jul/2025: R$ 81,90
Jun/2025: R$ 83,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
321,19 mi
Jul/2025: 315,62 mi
Jun/2025: 326,05 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
315,08 mi
98,10%
|
298,34 mi
94,52%
|
308,24 mi
94,54%
|
| Ações |
6,12 mi
1,90%
|
5,49 mi
1,74%
|
5,87 mi
1,80%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
11,79 mi
3,74%
|
11,94 mi
3,66%
|
Fundos imobiliários
315,08 mi
98,10%
Jul/2025: 298,34 mi (94,52%)
Jun/2025: 308,24 mi (94,54%)
Ações
6,12 mi
1,90%
Jul/2025: 5,49 mi (1,74%)
Jun/2025: 5,87 mi (1,80%)
CRI/CRA
0,00
-
Jul/2025: 11,79 mi (3,74%)
Jun/2025: 11,94 mi (3,66%)