SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 343,30 mi | 329,31 mi | 330,32 mi |
| Patrimônio líquido | 343,07 mi | 329,10 mi | 329,29 mi |
| Total dos passivos | 225.436,27 | 207.844,38 | 1,04 mi |
| Liquidez total | 4,42 mi | 7,62 mi | 14,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,06% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
343,30 mi
Ago/2025: 329,31 mi
Jul/2025: 330,32 mi
Patrimônio líquido
343,07 mi
Ago/2025: 329,10 mi
Jul/2025: 329,29 mi
Total dos passivos
225.436,27
Ago/2025: 207.844,38
Jul/2025: 1,04 mi
Liquidez total
4,42 mi
Ago/2025: 7,62 mi
Jul/2025: 14,67 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,06%
Jul/2025: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 4.020.635 | 4.020.635 |
| Número de cotistas | 26.509 | 27.589 | 27.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,33 | R$ 81,85 | R$ 81,90 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Ago/2025: 4.020.635
Jul/2025: 4.020.635
Número de cotistas
26.509
Ago/2025: 27.589
Jul/2025: 27.889
Valor patrimonial por cota
R$ 85,33
Ago/2025: R$ 81,85
Jul/2025: R$ 81,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
338,41 mi
Ago/2025: 321,19 mi
Jul/2025: 315,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
330,38 mi
97,63%
|
315,08 mi
98,10%
|
298,34 mi
94,52%
|
| Ações |
6,48 mi
1,92%
|
6,12 mi
1,90%
|
5,49 mi
1,74%
|
| CRI/CRA |
1,55 mi
0,46%
|
0,00
-
|
11,79 mi
3,74%
|
Fundos imobiliários
330,38 mi
97,63%
Ago/2025: 315,08 mi (98,10%)
Jul/2025: 298,34 mi (94,52%)
Ações
6,48 mi
1,92%
Ago/2025: 6,12 mi (1,90%)
Jul/2025: 5,49 mi (1,74%)
CRI/CRA
1,55 mi
0,46%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 11,79 mi (3,74%)