SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,37 mi | 343,30 mi | 329,31 mi |
| Patrimônio líquido | 337,74 mi | 343,07 mi | 329,10 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 225.436,27 | 207.844,38 |
| Liquidez total | 4,36 mi | 4,42 mi | 7,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,07% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,37 mi
Set/2025: 343,30 mi
Ago/2025: 329,31 mi
Patrimônio líquido
337,74 mi
Set/2025: 343,07 mi
Ago/2025: 329,10 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Set/2025: 225.436,27
Ago/2025: 207.844,38
Liquidez total
4,36 mi
Set/2025: 4,42 mi
Ago/2025: 7,62 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,07%
Ago/2025: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 4.020.635 | 4.020.635 |
| Número de cotistas | 26.680 | 26.509 | 27.589 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,00 | R$ 85,33 | R$ 81,85 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Set/2025: 4.020.635
Ago/2025: 4.020.635
Número de cotistas
26.680
Set/2025: 26.509
Ago/2025: 27.589
Valor patrimonial por cota
R$ 84,00
Set/2025: R$ 85,33
Ago/2025: R$ 81,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
328,07 mi
Set/2025: 338,41 mi
Ago/2025: 321,19 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
313,54 mi
95,57%
|
330,38 mi
97,63%
|
315,08 mi
98,10%
|
| CRI/CRA |
11,34 mi
3,46%
|
1,55 mi
0,46%
|
0,00
-
|
| Ações |
3,19 mi
0,97%
|
6,48 mi
1,92%
|
6,12 mi
1,90%
|
Fundos imobiliários
313,54 mi
95,57%
Set/2025: 330,38 mi (97,63%)
Ago/2025: 315,08 mi (98,10%)
CRI/CRA
11,34 mi
3,46%
Set/2025: 1,55 mi (0,46%)
Ago/2025: 0,00 (-)
Ações
3,19 mi
0,97%
Set/2025: 6,48 mi (1,92%)
Ago/2025: 6,12 mi (1,90%)