SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:22
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,16 mi | 282,10 mi | 272,63 mi |
| Patrimônio líquido | 317,97 mi | 281,72 mi | 270,02 mi |
| Total dos passivos | 187.965,31 | 379.582,42 | 2,61 mi |
| Liquidez total | 1,53 mi | 6,73 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,13% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,16 mi
Jan/2025: 282,10 mi
Dez/2024: 272,63 mi
Patrimônio líquido
317,97 mi
Jan/2025: 281,72 mi
Dez/2024: 270,02 mi
Total dos passivos
187.965,31
Jan/2025: 379.582,42
Dez/2024: 2,61 mi
Liquidez total
1,53 mi
Jan/2025: 6,73 mi
Dez/2024: 8,39 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,13%
Dez/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 3.580.469 | 3.394.652 |
| Número de cotistas | 28.683 | 28.913 | 29.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,08 | R$ 78,68 | R$ 79,54 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Jan/2025: 3.580.469
Dez/2024: 3.394.652
Número de cotistas
28.683
Jan/2025: 28.913
Dez/2024: 29.272
Valor patrimonial por cota
R$ 79,08
Jan/2025: R$ 78,68
Dez/2024: R$ 79,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,40 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7068 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
316,60 mi
Jan/2025: 275,36 mi
Dez/2024: 264,22 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
302,93 mi
95,68%
|
261,51 mi
94,97%
|
251,07 mi
95,02%
|
| CRI/CRA |
7,53 mi
2,38%
|
7,57 mi
2,75%
|
7,47 mi
2,83%
|
| Ações |
6,14 mi
1,94%
|
6,28 mi
2,28%
|
5,68 mi
2,15%
|
Fundos imobiliários
302,93 mi
95,68%
Jan/2025: 261,51 mi (94,97%)
Dez/2024: 251,07 mi (95,02%)
CRI/CRA
7,53 mi
2,38%
Jan/2025: 7,57 mi (2,75%)
Dez/2024: 7,47 mi (2,83%)
Ações
6,14 mi
1,94%
Jan/2025: 6,28 mi (2,28%)
Dez/2024: 5,68 mi (2,15%)