SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:08
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,65 mi | 340,34 mi | 333,25 mi |
| Patrimônio líquido | 338,28 mi | 335,81 mi | 333,02 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 4,53 mi | 232.179,67 |
| Liquidez total | 12,14 mi | 10,06 mi | 448.388,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,33% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,65 mi
Abr/2025: 340,34 mi
Mar/2025: 333,25 mi
Patrimônio líquido
338,28 mi
Abr/2025: 335,81 mi
Mar/2025: 333,02 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Abr/2025: 4,53 mi
Mar/2025: 232.179,67
Liquidez total
12,14 mi
Abr/2025: 10,06 mi
Mar/2025: 448.388,81
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,33%
Mar/2025: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 4.020.635 | 4.020.635 |
| Número de cotistas | 28.513 | 28.705 | 28.603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,14 | R$ 83,52 | R$ 82,83 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Abr/2025: 4.020.635
Mar/2025: 4.020.635
Número de cotistas
28.513
Abr/2025: 28.705
Mar/2025: 28.603
Valor patrimonial por cota
R$ 84,14
Abr/2025: R$ 83,52
Mar/2025: R$ 82,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
328,99 mi
Abr/2025: 328,94 mi
Mar/2025: 331,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
308,30 mi
93,71%
|
310,97 mi
94,54%
|
320,11 mi
96,45%
|
| CRI/CRA |
14,96 mi
4,55%
|
13,83 mi
4,20%
|
5,59 mi
1,68%
|
| Ações |
5,74 mi
1,74%
|
4,14 mi
1,26%
|
6,21 mi
1,87%
|
Fundos imobiliários
308,30 mi
93,71%
Abr/2025: 310,97 mi (94,54%)
Mar/2025: 320,11 mi (96,45%)
CRI/CRA
14,96 mi
4,55%
Abr/2025: 13,83 mi (4,20%)
Mar/2025: 5,59 mi (1,68%)
Ações
5,74 mi
1,74%
Abr/2025: 4,14 mi (1,26%)
Mar/2025: 6,21 mi (1,87%)