SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 20:35
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,63 mi | 279,10 mi | 278,75 mi |
| Patrimônio líquido | 270,02 mi | 277,11 mi | 277,35 mi |
| Total dos passivos | 2,61 mi | 1,98 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 8,39 mi | 13,73 mi | 23,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,71% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,63 mi
Nov/2024: 279,10 mi
Out/2024: 278,75 mi
Patrimônio líquido
270,02 mi
Nov/2024: 277,11 mi
Out/2024: 277,35 mi
Total dos passivos
2,61 mi
Nov/2024: 1,98 mi
Out/2024: 1,40 mi
Liquidez total
8,39 mi
Nov/2024: 13,73 mi
Out/2024: 23,65 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,71%
Out/2024: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.394.652 | 3.394.652 | 3.332.266 |
| Número de cotistas | 29.272 | 29.768 | 30.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,54 | R$ 81,63 | R$ 83,23 |
Número de cotas emitidas
3.394.652
Nov/2024: 3.394.652
Out/2024: 3.332.266
Número de cotistas
29.272
Nov/2024: 29.768
Out/2024: 30.176
Valor patrimonial por cota
R$ 79,54
Nov/2024: R$ 81,63
Out/2024: R$ 83,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7068 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7068
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
264,22 mi
Nov/2024: 265,36 mi
Out/2024: 255,06 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
251,07 mi
95,02%
|
251,54 mi
94,79%
|
241,98 mi
94,87%
|
| CRI/CRA |
7,47 mi
2,83%
|
7,40 mi
2,79%
|
6,10 mi
2,39%
|
| Ações |
5,68 mi
2,15%
|
6,41 mi
2,42%
|
6,98 mi
2,73%
|
Fundos imobiliários
251,07 mi
95,02%
Nov/2024: 251,54 mi (94,79%)
Out/2024: 241,98 mi (94,87%)
CRI/CRA
7,47 mi
2,83%
Nov/2024: 7,40 mi (2,79%)
Out/2024: 6,10 mi (2,39%)
Ações
5,68 mi
2,15%
Nov/2024: 6,41 mi (2,42%)
Out/2024: 6,98 mi (2,73%)