SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,10 mi | 272,63 mi | 279,10 mi |
| Patrimônio líquido | 281,72 mi | 270,02 mi | 277,11 mi |
| Total dos passivos | 379.582,42 | 2,61 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 6,73 mi | 8,39 mi | 13,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,96% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,10 mi
Dez/2024: 272,63 mi
Nov/2024: 279,10 mi
Patrimônio líquido
281,72 mi
Dez/2024: 270,02 mi
Nov/2024: 277,11 mi
Total dos passivos
379.582,42
Dez/2024: 2,61 mi
Nov/2024: 1,98 mi
Liquidez total
6,73 mi
Dez/2024: 8,39 mi
Nov/2024: 13,73 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,96%
Nov/2024: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.580.469 | 3.394.652 | 3.394.652 |
| Número de cotistas | 28.913 | 29.272 | 29.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,68 | R$ 79,54 | R$ 81,63 |
Número de cotas emitidas
3.580.469
Dez/2024: 3.394.652
Nov/2024: 3.394.652
Número de cotistas
28.913
Dez/2024: 29.272
Nov/2024: 29.768
Valor patrimonial por cota
R$ 78,68
Dez/2024: R$ 79,54
Nov/2024: R$ 81,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,40 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7068 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 2,40 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
275,36 mi
Dez/2024: 264,22 mi
Nov/2024: 265,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
261,51 mi
94,97%
|
251,07 mi
95,02%
|
251,54 mi
94,79%
|
| CRI/CRA |
7,57 mi
2,75%
|
7,47 mi
2,83%
|
7,40 mi
2,79%
|
| Ações |
6,28 mi
2,28%
|
5,68 mi
2,15%
|
6,41 mi
2,42%
|
Fundos imobiliários
261,51 mi
94,97%
Dez/2024: 251,07 mi (95,02%)
Nov/2024: 251,54 mi (94,79%)
CRI/CRA
7,57 mi
2,75%
Dez/2024: 7,47 mi (2,83%)
Nov/2024: 7,40 mi (2,79%)
Ações
6,28 mi
2,28%
Dez/2024: 5,68 mi (2,15%)
Nov/2024: 6,41 mi (2,42%)