SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 18:08
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 330,32 mi | 337,60 mi | 341,65 mi |
| Patrimônio líquido | 329,29 mi | 337,30 mi | 338,28 mi |
| Total dos passivos | 1,04 mi | 304.572,94 | 3,37 mi |
| Liquidez total | 14,67 mi | 11,30 mi | 12,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,09% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
330,32 mi
Jun/2025: 337,60 mi
Mai/2025: 341,65 mi
Patrimônio líquido
329,29 mi
Jun/2025: 337,30 mi
Mai/2025: 338,28 mi
Total dos passivos
1,04 mi
Jun/2025: 304.572,94
Mai/2025: 3,37 mi
Liquidez total
14,67 mi
Jun/2025: 11,30 mi
Mai/2025: 12,14 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,09%
Mai/2025: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.020.635 | 4.020.635 | 4.020.635 |
| Número de cotistas | 27.889 | 28.243 | 28.513 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,90 | R$ 83,89 | R$ 84,14 |
Número de cotas emitidas
4.020.635
Jun/2025: 4.020.635
Mai/2025: 4.020.635
Número de cotistas
27.889
Jun/2025: 28.243
Mai/2025: 28.513
Valor patrimonial por cota
R$ 81,90
Jun/2025: R$ 83,89
Mai/2025: R$ 84,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
315,62 mi
Jun/2025: 326,05 mi
Mai/2025: 328,99 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
298,34 mi
94,52%
|
308,24 mi
94,54%
|
308,30 mi
93,71%
|
| CRI/CRA |
11,79 mi
3,74%
|
11,94 mi
3,66%
|
14,96 mi
4,55%
|
| Ações |
5,49 mi
1,74%
|
5,87 mi
1,80%
|
5,74 mi
1,74%
|
Fundos imobiliários
298,34 mi
94,52%
Jun/2025: 308,24 mi (94,54%)
Mai/2025: 308,30 mi (93,71%)
CRI/CRA
11,79 mi
3,74%
Jun/2025: 11,94 mi (3,66%)
Mai/2025: 14,96 mi (4,55%)
Ações
5,49 mi
1,74%
Jun/2025: 5,87 mi (1,80%)
Mai/2025: 5,74 mi (1,74%)