SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,21 mi | 253,51 mi | 251,73 mi |
| Patrimônio líquido | 252,69 mi | 253,21 mi | 248,31 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 299.091,82 | 3,42 mi |
| Liquidez total | 2,37 mi | 2,40 mi | 3,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,12% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,21 mi
Jul/2024: 253,51 mi
Jun/2024: 251,73 mi
Patrimônio líquido
252,69 mi
Jul/2024: 253,21 mi
Jun/2024: 248,31 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Jul/2024: 299.091,82
Jun/2024: 3,42 mi
Liquidez total
2,37 mi
Jul/2024: 2,40 mi
Jun/2024: 3,72 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,12%
Jun/2024: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 30.067 | 29.949 | 29.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,29 | R$ 89,48 | R$ 87,74 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Jul/2024: 2.830.000
Jun/2024: 2.830.000
Número de cotistas
30.067
Jul/2024: 29.949
Jun/2024: 29.571
Valor patrimonial por cota
R$ 89,29
Jul/2024: R$ 89,48
Jun/2024: R$ 87,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,11 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 3,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
251,83 mi
Jul/2024: 250,89 mi
Jun/2024: 247,79 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
243,87 mi
96,84%
|
243,14 mi
96,91%
|
240,19 mi
96,93%
|
| Ações |
6,96 mi
2,76%
|
6,75 mi
2,69%
|
6,60 mi
2,66%
|
| CRI/CRA |
1,00 mi
0,40%
|
1,00 mi
0,40%
|
1,00 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
243,87 mi
96,84%
Jul/2024: 243,14 mi (96,91%)
Jun/2024: 240,19 mi (96,93%)
Ações
6,96 mi
2,76%
Jul/2024: 6,75 mi (2,69%)
Jun/2024: 6,60 mi (2,66%)
CRI/CRA
1,00 mi
0,40%
Jul/2024: 1,00 mi (0,40%)
Jun/2024: 1,00 mi (0,40%)