SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:23
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,75 mi | 262,37 mi | 254,21 mi |
| Patrimônio líquido | 277,35 mi | 258,23 mi | 252,69 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 4,14 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 23,65 mi | 17,32 mi | 2,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 1,58% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,75 mi
Set/2024: 262,37 mi
Ago/2024: 254,21 mi
Patrimônio líquido
277,35 mi
Set/2024: 258,23 mi
Ago/2024: 252,69 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Set/2024: 4,14 mi
Ago/2024: 1,52 mi
Liquidez total
23,65 mi
Set/2024: 17,32 mi
Ago/2024: 2,37 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,58%
Ago/2024: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.332.266 | 2.986.443 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 30.176 | 30.435 | 30.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,23 | R$ 86,47 | R$ 89,29 |
Número de cotas emitidas
3.332.266
Set/2024: 2.986.443
Ago/2024: 2.830.000
Número de cotistas
30.176
Set/2024: 30.435
Ago/2024: 30.067
Valor patrimonial por cota
R$ 83,23
Set/2024: R$ 86,47
Ago/2024: R$ 89,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,06 mi
Set/2024: 244,92 mi
Ago/2024: 251,83 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
241,98 mi
94,87%
|
238,15 mi
97,23%
|
243,87 mi
96,84%
|
| Ações |
6,98 mi
2,73%
|
6,78 mi
2,77%
|
6,96 mi
2,76%
|
| CRI/CRA |
6,10 mi
2,39%
|
0,00
-
|
1,00 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
241,98 mi
94,87%
Set/2024: 238,15 mi (97,23%)
Ago/2024: 243,87 mi (96,84%)
Ações
6,98 mi
2,73%
Set/2024: 6,78 mi (2,77%)
Ago/2024: 6,96 mi (2,76%)
CRI/CRA
6,10 mi
2,39%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 1,00 mi (0,40%)