SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:57
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,07 mi | 266,81 mi | 263,16 mi |
| Patrimônio líquido | 264,56 mi | 265,46 mi | 260,20 mi |
| Total dos passivos | 516.373,10 | 1,35 mi | 2,96 mi |
| Liquidez total | 660.730,69 | 5,20 mi | 3,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,51% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,07 mi
Jan/2024: 266,81 mi
Dez/2023: 263,16 mi
Patrimônio líquido
264,56 mi
Jan/2024: 265,46 mi
Dez/2023: 260,20 mi
Total dos passivos
516.373,10
Jan/2024: 1,35 mi
Dez/2023: 2,96 mi
Liquidez total
660.730,69
Jan/2024: 5,20 mi
Dez/2023: 3,86 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,51%
Dez/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.274 | 29.646 | 29.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,48 | R$ 93,80 | R$ 91,94 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Jan/2024: 2.830.000
Dez/2023: 2.830.000
Número de cotistas
29.274
Jan/2024: 29.646
Dez/2023: 29.716
Valor patrimonial por cota
R$ 93,48
Jan/2024: R$ 93,80
Dez/2023: R$ 91,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,84 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
264,07 mi
Jan/2024: 258,79 mi
Dez/2023: 258,80 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
261,15 mi
98,89%
|
255,92 mi
98,89%
|
255,56 mi
98,75%
|
| Ações |
2,92 mi
1,11%
|
2,87 mi
1,11%
|
3,24 mi
1,25%
|
Fundos imobiliários
261,15 mi
98,89%
Jan/2024: 255,92 mi (98,89%)
Dez/2023: 255,56 mi (98,75%)
Ações
2,92 mi
1,11%
Jan/2024: 2,87 mi (1,11%)
Dez/2023: 3,24 mi (1,25%)